11月21日基金净值:上银慧鑫利债券最新净值1.1681,涨0.11%
本站消息,11月21日,上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1681元,累计净值为1.1681元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨2.7%,近1年上涨13.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.21%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为陈芳菲,陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理,任职期... [2024-12-20]